发布日期:2024-12-24 23:50 点击次数:86
本站消息,11月26日,渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起最新单位净值为1.0398元,累计净值为1.0678元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨2.01%,近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.88%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为李杨、张殷鹏,基金经理李杨于2023年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.9%。基金经理张殷鹏于2024年11月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.42%。
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